План ФХД
План ФХД на 2017 г.
УТВЕРЖДАЮ | ||
| Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы с. Кистендей Аркадакского района | ||
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, | ||
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения) | ||
| _____________________ | Н.В. Лидина | |
(подпись) | (расшифровка подписи) | |
| « 20» февраля 2017 г. | ||
План
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
коды
Формы по
КФД
Дата: « 20» февраля 2017 г.
« 20» февраля 2017 г.
Наименование муниципального учреждения по ОКПО: 12254703
ИНН/КПП: 6402004976 / 640201001
Единица измерения: руб. по ОКЕИ: 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: администрация
МО Аркадакского муниципального района
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 412200 Саратовская область Аркадакский район
с. Кистендей ул. Школьная д.16
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: Учреждение реализует образовательные программы начального общего, основного общего
образования, среднего (полного) общего образования , дополнительных образовательных
программ и имеет право на выдачу выпускникам аттестатов об основном и среднем (полном)
общем образовании.
Основные общеобразовательные программы:
начальное общее образование
основное общее образование
среднее (полное) общее образование
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:--
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: 2662986,53 р.
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления: 2662986,53 р.
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств:--
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности:--
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества: 944804,37 р.
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 940804,37 р.
II. Показатели финансового состояния учреждения
« 20» февраля 2017 г.
(последнюю отчетную дату)
N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
| Нефинансовые активы, всего: | 3607,79 | |
| из них: недвижимое имущество, всего: | 2662,99 | |
| в том числе: остаточная стоимость | 38,14 | |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 940,8 | |
| в том числе: остаточная стоимость | 1,16 | |
| Финансовые активы, всего: | 10,0 | |
| из них: денежные средства учреждения, всего | ||
| в том числе: денежные средства учреждения на счетах | ||
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | ||
| иные финансовые инструменты | ||
| дебиторская задолженность по доходам | ||
| дебиторская задолженность по расходам | 10,0 | |
| Обязательства, всего: | 35,9 | |
| из них: долговые обязательства | ||
| кредиторская задолженность: | 35,9 | |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность |
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения – средней
общеобразовательной школы с. Кистендей Аркадакского МР Н. В. Лидина
Главный бухгалтер МКУ «ЦБ УО» Н. Б. Антонова
Руководитель МКУ «ЦБ УО» О. А. Москвичева
Исполнитель М. А. Киреева
тел. 4-22-01 « 20» февраля 2017 г.
Таблица 2
III.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на « 20» февраля 2017 г.
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью двух знаков после занятой – 0,00) | ||||||
Всего | в том числе: | ||||||||
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |||||
всего | из них гранты | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Поступления от доходов, всего | 100 | X | 6711687,78 | 6711687,78 | |||||
в том числе: доходы от собственности | 110 | X | X | X | X | X | |||
доходы от оказания услуг, работ | 120 | 00000000000000000130 | 6711687,78 | 6711687,78 | X | X | |||
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | X | X | X | X | X | |||
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | X | X | X | X | X | |||
иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | X | X | X | X | ||||
прочие доходы | 160 | X | X | X | X | ||||
доходы от операций с активами | 180 | X | X | X | X | X | X | ||
выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 6711687,78 | 6711687,78 | |||||
в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | ||||||||
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 00000000000000000110 | 5820184,79 | 5820184,79 | |||||
социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | ||||||||
из них: | |||||||||
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 00000000000000000850 | 12000,0 | 12000,0 | |||||
из них: | |||||||||
безвозмездные перечисления организациям | 240 | ||||||||
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | ||||||||
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 879502,99 | 879502,99 | |||||
Поступление финансовых активов, всего: | 300 | ||||||||
из них | 310 | ||||||||
увеличение остатков средств | |||||||||
прочие поступления | 320 | ||||||||
Выбытие финансовых активов, всего | 400 | ||||||||
Из них: уменьшение остатков средств | 410 | ||||||||
прочие выбытия | 420 | ||||||||
Остаток средств на начало года | 500 | X | |||||||
Остаток средств на конец года | 600 | X | |||||||
Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения – средней
общеобразовательной школы с. Кистендей Аркадакского МР Н. В. Лидина
Главный бухгалтер МКУ «ЦБ УО» Н. Б. Антонова
Руководитель МКУ «ЦБ УО» О. А. Москвичева
Исполнитель М. А. Киреева
тел. 4-22-01 « 20» февраля 2017 г.
Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на « 20» февраля 2017 г.
Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00 | ||||||||
всего на закупки | в том числе: | ||||||||||
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | ||||||||||
на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 2017 г. очередной финансовый год | на 2018 г. 1-ый год планового периода | на 2019 г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 1-ый год планового периода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 879502,99 | 879502,99 | 879502,99 | 879502,99 | 879502,99 | 879502,99 | |||
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | |||||||||
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2017 | 879502,99 | 879502,99 | 879502,99 | 879502,99 | 879502,99 | 879502,99 | |||
Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на ____________________________ 20__ г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
1 | 2 | 3 |
Остаток средств на начало года | 010 | 0 |
Остаток средств на конец года | 020 | 0 |
Поступление | 030 | 0 |
0 | ||
Выбытие | 040 | 0 |
Таблица 4
Справочная информация
Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0 |
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0 |
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0 |
| УТВЕРЖДАЮ | ||
| ________________________________________________________________ | ||
(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа, | ||
осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения) | ||
| _____________________ | _______________________________________ | |
(подпись) | (расшифровка подписи) | |
| « __ » __________ 20__ г. | ||
Сведения
об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на 20 __ г.
от « ___ » _________ 20__ г. | КОДЫ | ||||
Форма по ОКУД | 0501016 | ||||
Дата | ________ | ||||
| Муниципальное учреждение | ______________________________________________________ | ||||
по ОКПО | ________ | ||||
| ИНН/КПП ___________________________ | Дата представления |
| |||
| Наименование бюджета | ____________________________________ | по ОКТМО | ________ | ||
| Наименование органа, осуществляющего | ____________________________________ | ||||
| функции и полномочия учредителя | ____________________________________ | Глава по БК | ________ | ||
| Наименование органа, осуществляющего | ____________________________________ | по ОКПО | ________ | ||
| ведение лицевого счета | ____________________________________ | ||||
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) | по ОКЕИ | ________ | |||
| Остаток средств на начало года | ___________________ |
Наименование субсидии | Код субсидии | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код объекта ФАИП | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г. | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет | Планируемые | |||
код | сумма | код | сумма | поступления | выплаты | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего | X | ||||||||
| Номер страницы | ____________ |
| Всего страниц | ____________ |
| Руководитель | ________ | ___________ | ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ
| |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||
| Руководитель финансово-экономической службы | ________ | ____________ | Ответственный исполнитель | __________ | ________ | ____________ | ________ | |||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) | |||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | | ||||||||||
| « ___ » ___________ 20__ г. | ||||||||||||
| Ответственный исполнитель |
|
|
|
|
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон) |
« ___ » ______________ 20__ г.
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения : областной бюджет
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) | |||
всего | в том числе: | ||||||||
по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Директор | 1 | 32125,8 | 27900,8 | 4225,0 | 385509,6 | |||
2 | Заместитель директора | 1 | 27258,5 | 23758,5 | 3500,0 | 327102,0 | |||
3 | Педагоги | 2 | 18744,0 | 14755,0 | 3989,0 | 449856,0 | |||
4 | Учителя | 10 | 19788,94 | 16226,64 | 3562,3 | 2374672,4 | |||
5 | Повар | 2 | 7500,0 | 6242,0 | 1258,0 | 180000,0 | |||
6 | РКОЗ | 3 | 7500,0 | 4625,0 | 2875,0 | 270000,0 | |||
7 | Сторож | 2 | 7500,0 | 4625,0 | 2875,0 | 180000,0 | |||
8 | Водитель | 1 | 10254, | 6587,0 | 3667,0 | 123048,0 | |||
9 | Подсобный рабочий | 2 | 7500,0 | 4625,0 | 2875,0 | 180000,0 | |||
Итого: | x | x | x | x | x | x | 4554139,0 | ||
1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки
N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого: | x | x | x |
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу
за ребенком
N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | x | x | x |
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | |
1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 4470188,0 | 983441,36 |
1.2. | по ставке 10,0% | ||
1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | ||
2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | |
2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 4470188,0 | 129635,46 |
2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | ||
2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 4470188,0 | 8940,38 |
2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | ||
2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> | ||
3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 4470188,0 | 227979,59 |
Итого: | x | 1349996,79 |
<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).
2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению
Код видов расходов ________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________
N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | x | x | ||
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей
Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет
N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Налог на имущество | 454543,0 | 2,2 | 10000,0 | |
Итого: | x | 10000,0 |
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям
Код видов расходов ________________________________________________________
Источник финансового обеспечения __________________________________________
N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | x | x |
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов
на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов 853
Источник финансового обеспечения муниципальный бюджет
N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пени, штрафы | 1000,0 | 2 | 2000,0 | |
Итого: | x | x | 2000,0 |
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения областной, муниципальный бюджеты
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Оплата интернета | 1 | 10 | 1800,0 | 18000,0 | |
Оплата телефона | 1 | 10 | 750 | 7500,0 | |
Итого: | x | x | x | 25500,0 |
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: |
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Теплоэнергия | 147,20 | 1874,14 | 506557,89 | ||
Электроэнергия | 13,44 | 7099,99 | 95423,85 | ||
Итого: | x | x | x | 601981,74 |
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | x | x | x |
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг
по содержанию имущества
N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Услуги по содержанию имущества | Здание школы | 1 | 42500,0 | |
Услуги в области информационных технологий | 1 | 16476 | ||
Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 1 | 8000 | ||
Итого: | x | x | 66976,0 |
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
0 | 0 | 0 | |
Итого: | x | 0 |
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных
средств, материальных запасов
N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Учебные пособия | 30 | 1000 | 30000,0 | |
Продукты питания | 88,3 | 1000 | 88300,0 | |
ГСМ | 1907 | 35 | 66745,25 | |
Итого: | x | 185045,25 |
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка instagram